| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 31 468.00 | 16 311.00 | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 736.00 | 11 114.00 | 9 623.00 | 20 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 577.00 | 42 582.00 | 395 994.00 | 438 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CF Disponibilités | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 657.00 | 42 582.00 | 555 074.00 | 597 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 100.00 | 428 100.00 | | 428 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 916.00 | 2 574.00 | | 5 916.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217.00 | 66 828.00 | | 64 217.00 |
DL TOTAL (I) | 498 248.00 | 497 516.00 | | 498 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | 11 911.00 | | 2 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 776.00 | 45 129.00 | | 18 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 14 014.00 | | 9 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | 23 825.00 | | 23 673.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 827.00 | 94 880.00 | | 56 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 074.00 | 592 396.00 | | 555 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 484.00 | 91 907.00 | | 55 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
FG Production vendue services | 565 985.00 | | 565 985.00 | 565 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 525.00 | | 636 525.00 | 636 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | 1 670.00 | | 1 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | 21 525.00 | | 20 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 032.00 | 646 381.00 | | 638 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 815.00 | 579 552.00 | | 573 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 217.00 | 66 828.00 | | 64 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940.00 | 15 643.00 | | 26 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | 15 643.00 | | 26 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 1 631.00 | 1 342.00 | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 827.00 | 55 485.00 | 1 342.00 | 56 827.00 |