| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 017.00 | | 430 017.00 | 430 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 795.00 | | 476 795.00 | 476 795.00 |
CU Autres participations | 430 002.00 | | 430 002.00 | 430 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DH Report à nouveau | | -13 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 216.00 | 14 266.00 | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 63 582.00 | 50 366.00 | | 63 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495.00 | 8 601.00 | | 8 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 187.00 | 400 270.00 | | 401 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 272.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 5 825.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 212.00 | 414 968.00 | | 413 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 795.00 | 465 334.00 | | 476 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 210.00 | 34 966.00 | | 33 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 401 187.00 | | | 401 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 65.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 28 500.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784.00 | 14 234.00 | | 16 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 216.00 | 14 266.00 | | 13 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 017.00 | | | 430 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 017.00 | | | 430 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 002.00 | | 380 002.00 | 380 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 212.00 | 33 210.00 | 380 002.00 | 413 212.00 |