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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 2 027.00 | 2 743.00 | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 110.00 | 87 041.00 | 115 069.00 | 202 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 953.00 | 29 692.00 | 62 261.00 | 91 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 299.00 | 118 759.00 | 187 539.00 | 306 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BZ Autres créances | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CF Disponibilités | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 469.00 | 118 759.00 | 322 709.00 | 441 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 575.00 | 49 618.00 | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 93 192.00 | 54 618.00 | | 93 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 393.00 | 184 900.00 | | 131 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442.00 | 25 573.00 | | 21 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220.00 | 20 739.00 | | 37 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 463.00 | 21 454.00 | | 39 463.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 517.00 | 252 804.00 | | 229 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 709.00 | 307 421.00 | | 322 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 114.00 | 252 804.00 | | 146 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 174.00 | | 986 174.00 | 986 174.00 |
FG Production vendue services | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 560.00 | | 988 560.00 | 988 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 093.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 117.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 10 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 7 740.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 261.00 | 432 180.00 | | 1 024 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 686.00 | 382 562.00 | | 985 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 575.00 | 49 618.00 | | 38 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 827.00 | 7 126.00 | | 18 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 788.00 | | 70 961.00 | 235 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 7 465.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 306 299.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 2 880.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 882.00 | | 60 181.00 | 233 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 666.00 | 82 093.00 | | 36 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 460.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 099.00 | 80 634.00 | | 36 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 393.00 | 47 990.00 | 83 403.00 | 131 393.00 |
VI Groupe et associés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 775.00 | 67 375.00 | 400.00 | 67 775.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 517.00 | 146 114.00 | 83 403.00 | 229 517.00 |