| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 184.00 | 760.00 | 36 424.00 | 37 184.00 |
040 Immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 184.00 | 760.00 | 306 424.00 | 307 184.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
084 Disponibilités | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
110 Total général Actif | 344 843.00 | 760.00 | 344 083.00 | 344 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 891.00 | 1 757.00 | | 9 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 114.00 | 11 200.00 | | 15 114.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 005.00 | 12 957.00 | | 25 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 207.00 | 1 707.00 | | 10 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 5 414.00 | 18 027.00 | | 5 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
252 Charges sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | | | 760.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 499.00 | 19 734.00 | | 26 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 494.00 | -6 777.00 | | -1 494.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | 2 136.00 | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 635.00 | 71 087.00 | | 46 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 463.00 | | | 2 463.00 |