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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 1 965.00 | 764.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059.00 | 1 965.00 | 1 094.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 124.00 | | 164 124.00 | 164 124.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 671.00 | | 205 671.00 | 205 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 730.00 | 1 965.00 | 206 765.00 | 208 730.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 32 722.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 667.00 | 147 935.00 | | 168 667.00 |
DL TOTAL (I) | 170 424.00 | 181 757.00 | | 170 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 18.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 179.00 | 67 494.00 | | 33 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 341.00 | 67 512.00 | | 36 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 765.00 | 249 269.00 | | 206 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 341.00 | 67 512.00 | | 36 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | 959.00 | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 959.00 | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 946.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 946.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 164 124.00 | 164 124.00 | | 164 124.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
VW T.V.A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |