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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999 890.00 | | 2 999 890.00 | 2 999 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 746.00 | | 3 451 746.00 | 3 451 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 924 519.00 | | 924 519.00 | 924 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 519.00 | | 974 519.00 | 974 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 265.00 | | 4 426 265.00 | 4 426 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 996.00 | -6 890.00 | | 416 996.00 |
DL TOTAL (I) | 411 106.00 | -5 890.00 | | 411 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876 906.00 | 2 180 324.00 | | 3 876 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 7 217.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 159.00 | 2 187 540.00 | | 4 015 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 265.00 | 2 181 650.00 | | 4 426 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 254.00 | 7 217.00 | | 138 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 500.00 | | | 620 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 994.00 | 1 682.00 | | 809 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 998.00 | 8 572.00 | | 392 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 996.00 | -6 890.00 | | 416 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876 906.00 | 1.00 | 3 876 905.00 | 3 876 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 159.00 | 138 254.00 | 3 876 905.00 | 4 015 159.00 |