| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
BZ Autres créances | 26 467 716.00 | | 26 467 716.00 | 26 467 716.00 |
CF Disponibilités | 1 163 265.00 | | 1 163 265.00 | 1 163 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 651 824.00 | | 27 651 824.00 | 27 651 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 718 035.00 | | 27 718 035.00 | 27 718 035.00 |
CU Autres participations | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
DH Report à nouveau | -20 860.00 | -5 430.00 | | -20 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 107.00 | -15 430.00 | | 54 107.00 |
DL TOTAL (I) | 148 545.00 | 94 438.00 | | 148 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563 573.00 | 20 768 448.00 | | 19 563 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 7 322.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 387.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 15 000.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 569 489.00 | 22 795 158.00 | | 27 569 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 718 035.00 | 22 889 596.00 | | 27 718 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 080.00 | 134 373.00 | | 349 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 973.00 | 149 803.00 | | 294 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 107.00 | -15 430.00 | | 54 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 291.00 | | 800.00 | 1 097 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031 880.00 | 66 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 880.00 | 66 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 291.00 | | 800.00 | 1 097 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 518 084.00 | 2.00 | 19 518 082.00 | 19 518 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 467 716.00 | 3 233.00 | 26 464 483.00 | 26 467 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 488 559.00 | 24 076.00 | 26 464 483.00 | 26 488 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 569 490.00 | 51 408.00 | 27 518 082.00 | 27 569 490.00 |