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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 1 693.00 | 2 885.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 587.00 | 3 086.00 | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 271.00 | 2 280.00 | 59 991.00 | 62 271.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 301.00 | 2 280.00 | 78 021.00 | 80 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 185.00 | -13 040.00 | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145.00 | -8 040.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 525.00 | 87 992.00 | | 75 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | -551.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 68.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 876.00 | 87 509.00 | | 76 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 021.00 | 79 469.00 | | 78 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | -411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 700.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 700.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -700.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 286.00 | 78 068.00 | | 109 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 101.00 | 91 108.00 | | 100 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 185.00 | -13 040.00 | | 9 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 698.00 | | 5 573.00 | 56 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | 5 573.00 | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 1 568.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 1 568.00 | | 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 525.00 | 11 766.00 | 63 759.00 | 75 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 876.00 | 13 117.00 | 63 759.00 | 76 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 425.00 | | | 31 425.00 |