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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | 20 176.00 | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 84 824.00 | 30 176.00 | | 84 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 4.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 160.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 451.00 | 4 149.00 | | 25 451.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 585.00 | 4 312.00 | | 30 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 408.00 | 34 488.00 | | 115 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 585.00 | 4 312.00 | | 30 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | 1 463.00 | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 3 768.00 | 4 768.00 | | 3 768.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | 3 157.00 | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 450.00 | 6 182.00 | | 15 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285.00 | 1 218.00 | | 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 216.00 | 9 388.00 | | 6 216.00 |