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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 955.00 | 2 592.00 | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 2 078.00 | 3 035.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 160.00 | 3 033.00 | 223 127.00 | 226 160.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 477.00 | 5 413.00 | 177 064.00 | 182 477.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 023.00 | 5 413.00 | 240 611.00 | 246 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 183.00 | 8 446.00 | 463 738.00 | 472 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 960.00 | 31 685.00 | | 64 960.00 |
DL TOTAL (I) | 97 645.00 | 32 685.00 | | 97 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 424.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 118.00 | 211 408.00 | | 261 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 132.00 | 71 783.00 | | 51 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 34 521.00 | | 17 409.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 092.00 | 354 136.00 | | 366 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 738.00 | 386 821.00 | | 463 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 092.00 | 354 136.00 | | 366 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 122.00 | | 257 122.00 | 257 122.00 |
FG Production vendue services | 393 411.00 | | 393 411.00 | 393 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 533.00 | | 650 533.00 | 650 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 1 880.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 358.00 | 553 827.00 | | 660 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 398.00 | 522 142.00 | | 595 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 960.00 | 31 685.00 | | 64 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 983.00 | | 43 985.00 | 218 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | 9 485.00 | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 34 500.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 3 580.00 | 671.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 3 580.00 | 671.00 | 124.00 |