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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 726 921.00 | | 1 726 921.00 | 1 726 921.00 |
BZ Autres créances | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
CF Disponibilités | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 325.00 | | 1 827 325.00 | 1 827 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 325.00 | | 1 827 325.00 | 1 827 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 107.00 | 36 620.00 | | 16 107.00 |
DL TOTAL (I) | 53 728.00 | 37 620.00 | | 53 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 969.00 | 1 652 367.00 | | 1 749 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 868.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 980.00 | 6 786.00 | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 3 664.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 598.00 | 1 666 684.00 | | 1 773 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 325.00 | 1 704 305.00 | | 1 827 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 749 969.00 | | | 1 749 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 293.00 | | 960 293.00 | 960 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 293.00 | | 960 293.00 | 960 293.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 6 786.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 296.00 | 449 570.00 | | 960 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 189.00 | 412 950.00 | | 944 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 107.00 | 36 620.00 | | 16 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 969.00 | 1 749 969.00 | | 1 749 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 598.00 | 1 773 598.00 | | 1 773 598.00 |