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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 552.00 | -3 512.00 | | -5 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | -2 040.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 57 909.00 | 55 648.00 | | 57 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 30 610.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 252.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 145.00 | 30 862.00 | | 11 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 054.00 | 86 510.00 | | 69 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 145.00 | 30 862.00 | | 11 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367.00 | 308.00 | | 3 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106.00 | 2 347.00 | | 1 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | -2 040.00 | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 492.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463.00 | 1 305.00 | | 463.00 |
ST Autres comptes | 154.00 | 198.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 492.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617.00 | 1 503.00 | | 617.00 |