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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 710.00 | | 2 422 710.00 | 2 422 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BZ Autres créances | 1 086 289.00 | | 1 086 289.00 | 1 086 289.00 |
CF Disponibilités | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 089.00 | | 1 229 089.00 | 1 229 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 799.00 | | 3 651 799.00 | 3 651 799.00 |
CU Autres participations | 2 422 710.00 | | 2 422 710.00 | 2 422 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 680.00 | 2 323 680.00 | | 2 323 680.00 |
DH Report à nouveau | -30 570.00 | | | -30 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 014.00 | -30 570.00 | | 174 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 124.00 | 2 293 110.00 | | 2 467 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 371.00 | 109 494.00 | | 703 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 279.00 | 524 601.00 | | 366 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 636.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | 5 723.00 | | 17 014.00 |
EA Autres dettes | 96 684.00 | 99 834.00 | | 96 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 675.00 | 740 288.00 | | 1 184 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 799.00 | 3 033 399.00 | | 3 651 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 782.00 | 641 819.00 | | 496 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 888.00 | 12 604.00 | 58 492.00 | 45 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 888.00 | 12 604.00 | 58 492.00 | 45 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 3 583.00 | | 6 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 767.00 | 3 230.00 | | 208 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 753.00 | 33 799.00 | | 34 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 014.00 | -30 570.00 | | 174 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 710.00 | | | 2 422 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 710.00 | | | 2 422 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
UX Autres créances clients | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 371.00 | 15 477.00 | 304 911.00 | 703 371.00 |
VI Groupe et associés | 366 279.00 | 366 279.00 | | 366 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 067.00 | 1 086 067.00 | | 1 086 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 530.00 | 1 095 530.00 | | 1 095 530.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 675.00 | 496 782.00 | 304 911.00 | 1 184 675.00 |