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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 980.00 | 13 804.00 | 30 175.00 | 43 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 220.00 | 8 830.00 | 85 390.00 | 94 220.00 |
040 Immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 509.00 | 22 634.00 | 140 875.00 | 163 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 371 734.00 | | 1 371 734.00 | 1 371 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 852.00 | | 335 852.00 | 335 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 451 513.00 | | 1 451 513.00 | 1 451 513.00 |
084 Disponibilités | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 239 123.00 | | 3 239 123.00 | 3 239 123.00 |
110 Total général Actif | 3 402 632.00 | 22 634.00 | 3 379 998.00 | 3 402 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 771 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -497 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 493 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 436 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 599 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 379 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |