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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 142.00 | 3 778.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 614.00 | 142.00 | 628 472.00 | 628 614.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 783.00 | 142.00 | 632 641.00 | 632 783.00 |
CU Autres participations | 597 064.00 | | 597 064.00 | 597 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DK Provisions réglementées | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 728.00 | | | 502 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |