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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 13 271.00 | 17 653.00 | 30 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 925.00 | 13 271.00 | 17 653.00 | 30 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
110 Total général Actif | 85 968.00 | 13 271.00 | 72 697.00 | 85 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 907.00 | 57 355.00 | | 14 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 213.00 | 21 417.00 | | 55 213.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 120.00 | 78 778.00 | | 70 120.00 |
242 Autres charges externes. | 35 573.00 | 91 899.00 | | 35 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 1 761.00 | | 355.00 |
252 Charges sociales | | 282.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 299.00 | 2 103.00 | | 12 299.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 4 295.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 301.00 | 100 340.00 | | 48 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 819.00 | -21 562.00 | | 21 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | 1 656.00 | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 054.00 | -23 218.00 | | 10 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 795.00 | | | 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 898.00 | | | 2 898.00 |