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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 754.00 | 12 591.00 | 13 345.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 16 390.00 | 48 620.00 | 65 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 246.00 | 17 143.00 | 413 103.00 | 430 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
BN En cours de production de biens | 302 586.00 | | 302 586.00 | 302 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
BZ Autres créances | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
CF Disponibilités | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 154.00 | | 673 154.00 | 673 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 400.00 | 17 143.00 | 1 086 257.00 | 1 103 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 326.00 | | | -58 326.00 |
DL TOTAL (I) | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 144.00 | | | 652 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 604.00 | | | 226 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 583.00 | | | 994 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 257.00 | | | 1 086 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 476.00 | | | 751 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 810.00 | | 1 102 810.00 | 1 102 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 810.00 | | 1 102 810.00 | 1 102 810.00 |
FM Production stockée | | | 302 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 266.00 | | | 1 420 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 592.00 | | | 1 478 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 326.00 | | | -58 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 604.00 | 226 604.00 | | 226 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 163 102.00 | 163 102.00 | | 163 102.00 |
VB T. V. A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 144.00 | 409 038.00 | 170 178.00 | 652 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 409.00 | 219 517.00 | 1 892.00 | 221 409.00 |
VW T.V.A. | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 583.00 | 751 477.00 | 170 178.00 | 994 583.00 |