| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BZ Autres créances | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 171.00 | | 307 171.00 | 307 171.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 905.00 | -1 949.00 | | 32 905.00 |
DL TOTAL (I) | 180 956.00 | 148 051.00 | | 180 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 074.00 | 143 049.00 | | 124 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 214.00 | 143 953.00 | | 126 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 171.00 | 292 004.00 | | 307 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 276.00 | 40 945.00 | | 23 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 623.00 | 138 000.00 | | 36 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717.00 | 139 949.00 | | 3 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 905.00 | -1 949.00 | | 32 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 008.00 | 20 070.00 | 82 001.00 | 123 008.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 214.00 | 23 276.00 | 82 001.00 | 126 214.00 |