| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 363.00 | | 489 363.00 | 489 363.00 |
BZ Autres créances | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CF Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 186.00 | | 576 186.00 | 576 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 489 363.00 | | 489 363.00 | 489 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
DH Report à nouveau | | -3 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 971.00 | 128 705.00 | | 89 971.00 |
DL TOTAL (I) | 220 008.00 | 130 037.00 | | 220 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 511.00 | 400 000.00 | | 348 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 71.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 440.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 289.00 | | |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 177.00 | 426 800.00 | | 356 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 186.00 | 556 837.00 | | 576 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 134 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028.00 | 5 294.00 | | 10 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 971.00 | 128 705.00 | | 89 971.00 |