| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 2 247.00 | 5 907.00 | 8 154.00 |
040 Immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 582.00 | 2 247.00 | 218 335.00 | 220 582.00 |
060 Stock marchandises | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
084 Disponibilités | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
110 Total général Actif | 345 007.00 | 2 247.00 | 342 760.00 | 345 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 385.00 | 2 036.00 | | 86 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 363.00 | 5 979.00 | | 85 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 1 250.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 171.00 | 9 265.00 | | 182 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 211.00 | 11 949.00 | | 89 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 639.00 | -10 575.00 | | -24 639.00 |
242 Autres charges externes. | 70 868.00 | 6 530.00 | | 70 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | 3 820.00 | | 5 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
252 Charges sociales | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 92.00 | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 867.00 | 11 816.00 | | 226 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 696.00 | -2 552.00 | | -44 696.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | 1 600.00 | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | -952.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 364.00 | | | 212 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |