| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 127.00 | 23 687.00 | 10 441.00 | 34 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 329.00 | 11 671.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 803 420.00 | 149 630.00 | 653 790.00 | 803 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 347.00 | 1 956.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 507.00 | 3 167.00 | 3 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 084.00 | 182 500.00 | 743 585.00 | 926 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BT Marchandises | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 745.00 | 182 500.00 | 837 246.00 | 1 019 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | -4 595.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 24 166.00 | 5 425.00 | | 24 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 340.00 | 702 673.00 | | 584 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 34 375.00 | | 77 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 412.00 | 19 218.00 | | 16 412.00 |
EA Autres dettes | 135 266.00 | 2 583.00 | | 135 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 080.00 | 877 835.00 | | 813 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 246.00 | 883 259.00 | | 837 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 303.00 | 295 247.00 | | 352 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 551.00 | | 10 534.00 | 915 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 863.00 | | 10 534.00 | 798 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 592.00 | 95 907.00 | | 86 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 311.00 | 11 376.00 | | 12 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 4 000.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 953.00 | 80 531.00 | | 69 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 340.00 | 123 563.00 | 343 936.00 | 584 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 221.00 | 28 661.00 | 12 560.00 | 41 221.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 080.00 | 352 303.00 | 343 936.00 | 813 080.00 |