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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 617.00 | | 1 813 617.00 | 1 813 617.00 |
BZ Autres créances | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 305.00 | | 2 008 305.00 | 2 008 305.00 |
CU Autres participations | 1 804 468.00 | | 1 804 468.00 | 1 804 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
DH Report à nouveau | -35 476.00 | | | -35 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 432.00 | -35 476.00 | | 112 432.00 |
DK Provisions réglementées | 62 011.00 | 30 747.00 | | 62 011.00 |
DL TOTAL (I) | 143 967.00 | 271.00 | | 143 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 264.00 | 1 340 956.00 | | 1 234 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 827.00 | 450 570.00 | | 629 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 240.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 338.00 | 1 791 766.00 | | 1 864 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 305.00 | 1 792 037.00 | | 2 008 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 264.00 | 30 747.00 | | 31 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 264.00 | 30 747.00 | | 31 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 264.00 | -30 747.00 | | -31 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 569.00 | 35 476.00 | | 39 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 431.00 | -35 476.00 | | 112 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 637.00 | | 24 980.00 | 1 788 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 637.00 | | 24 980.00 | 1 788 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 747.00 | 31 264.00 | | 30 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 747.00 | 31 264.00 | | 30 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 264.00 | 115 763.00 | 464 562.00 | 1 234 264.00 |
VI Groupe et associés | 629 827.00 | 629 827.00 | | 629 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 256.00 | 193 107.00 | 9 149.00 | 202 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 338.00 | 745 837.00 | 464 562.00 | 1 864 338.00 |