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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 6 336.00 | 19 555.00 | 25 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 892.00 | 6 336.00 | 69 555.00 | 75 892.00 |
BT Marchandises | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 331.00 | | 256 331.00 | 256 331.00 |
BZ Autres créances | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CF Disponibilités | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 470.00 | | 442 470.00 | 442 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 362.00 | 6 336.00 | 512 026.00 | 518 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
DL TOTAL (I) | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
EA Autres dettes | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 683.00 | | | 412 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 026.00 | | | 512 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 683.00 | | | 412 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 75 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 25 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 836.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
UX Autres créances clients | 256 331.00 | 256 331.00 | | 256 331.00 |
VB T. V. A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 078.00 | 340 078.00 | | 340 078.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 683.00 | 412 683.00 | | 412 683.00 |