| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 397.00 | | 305 397.00 | 305 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 702.00 | 12 444.00 | 73 258.00 | 85 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 032.00 | 264 541.00 | 692 490.00 | 957 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | 817.00 | 3 314.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CF Disponibilités | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 031.00 | 817.00 | 539 214.00 | 540 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 063.00 | 265 358.00 | 1 231 704.00 | 1 497 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 428.00 | 245 802.00 | 287 625.00 | 533 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 514.00 | | | 406 514.00 |
DL TOTAL (I) | 499 995.00 | | | 499 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 772.00 | | | 304 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 709.00 | | | 731 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 704.00 | | | 1 231 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 709.00 | | | 731 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 547.00 | 859 467.00 | 1 615 014.00 | 755 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 547.00 | 859 467.00 | 1 615 014.00 | 755 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 519.00 | | | 1 955 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 004.00 | | | 1 549 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 514.00 | | | 406 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 772.00 | 304 772.00 | | 304 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VC Groupe et associés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VI Groupe et associés | 157 011.00 | 157 011.00 | | 157 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 489.00 | 124 279.00 | 6 210.00 | 130 489.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 709.00 | 731 709.00 | | 731 709.00 |