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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BT Marchandises | 20 951 483.00 | | 20 951 483.00 | 20 951 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BZ Autres créances | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CF Disponibilités | 4 608 484.00 | | 4 608 484.00 | 4 608 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 649 683.00 | | 25 649 683.00 | 25 649 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 672 999.00 | | 25 672 999.00 | 25 672 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 524.00 | | | -777 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 713.00 | -777 524.00 | | 1 685 713.00 |
DL TOTAL (I) | 909 190.00 | -776 524.00 | | 909 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 073 017.00 | 23 877 676.00 | | 17 073 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 122.00 | 8 774 994.00 | | 7 344 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 848.00 | 74 047.00 | | 312 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 26 131.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | | 7 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 763 809.00 | 32 764 944.00 | | 24 763 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 672 999.00 | 31 988 421.00 | | 25 672 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 763 810.00 | 554 397.00 | | 24 763 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 008 863.00 | | 14 008 863.00 | 14 008 863.00 |
FG Production vendue services | 812 421.00 | | 812 421.00 | 812 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 821 284.00 | | 14 821 284.00 | 14 821 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 844 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 158 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 338 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848 424.00 | 1 218 906.00 | | 14 848 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 710.00 | 1 996 430.00 | | 13 162 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 713.00 | -777 524.00 | | 1 685 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UX Autres créances clients | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 073 017.00 | 5 965 864.00 | 11 107 153.00 | 17 073 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 287 787.00 | 122 548.00 | 7 165 239.00 | 7 287 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 763 810.00 | 6 435 082.00 | 18 328 728.00 | 24 763 810.00 |