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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 220.00 | 4 940.00 | 3 280.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 4 075.00 | 10 363.00 | 14 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 238.00 | 9 015.00 | 336 224.00 | 345 238.00 |
BZ Autres créances | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CF Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 425.00 | 9 015.00 | 449 410.00 | 458 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 650.00 | -13 994.00 | | 166 650.00 |
DL TOTAL (I) | 312 656.00 | 146 006.00 | | 312 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 575.00 | 160 024.00 | | 136 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 153 506.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 106.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 755.00 | 313 637.00 | | 136 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 410.00 | 459 643.00 | | 449 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 948.00 | 177 062.00 | | 23 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950.00 | 13 994.00 | | 13 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 650.00 | -13 994.00 | | 166 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 238.00 | | | 345 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 581.00 | | | 322 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 5 628.00 | | 3 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 2 740.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 2 888.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 575.00 | 23 768.00 | 97 826.00 | 136 575.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 277.00 | 90 696.00 | 2 581.00 | 93 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 755.00 | 23 948.00 | 97 826.00 | 136 755.00 |