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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 226.00 | 2 940.00 | 2 286.00 | 5 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 937.00 | 32 237.00 | 80 700.00 | 112 937.00 |
040 Immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 133.00 | 35 177.00 | 96 956.00 | 132 133.00 |
060 Stock marchandises | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
084 Disponibilités | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 157.00 | | 256 157.00 | 256 157.00 |
110 Total général Actif | 388 290.00 | 35 177.00 | 353 113.00 | 388 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 188.00 | | | 87 188.00 |