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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 439.00 | 8 555.00 | 23 883.00 | 32 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 285.00 | 18 162.00 | 53 122.00 | 71 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 631.00 | 17 370.00 | 73 260.00 | 90 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 356.00 | 44 089.00 | 150 267.00 | 194 356.00 |
BT Marchandises | 1 548 375.00 | | 1 548 375.00 | 1 548 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 579.00 | | 286 579.00 | 286 579.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 554.00 | | 1 890 554.00 | 1 890 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 910.00 | 44 089.00 | 2 040 821.00 | 2 084 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
DL TOTAL (I) | 367 181.00 | | | 367 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 278.00 | | | 866 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 206.00 | | | 704 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
EA Autres dettes | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 640.00 | | | 1 673 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 821.00 | | | 2 040 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 320.00 | | | 1 124 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 844.00 | | 2 074 844.00 | 2 074 844.00 |
FG Production vendue services | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 559.00 | | 2 134 559.00 | 2 134 559.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 578.00 | | | 2 134 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 096.00 | | | 2 013 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 533.00 | | 13 822.00 | 180 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 577.00 | | 6 862.00 | 25 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 956.00 | | 6 960.00 | 154 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | 26 589.00 | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 8 532.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 18 057.00 | | 17 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 206.00 | 704 206.00 | | 704 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
UX Autres créances clients | 286 579.00 | 286 579.00 | | 286 579.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 010.00 | 263 691.00 | 549 319.00 | 813 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 272.00 | 341 272.00 | | 341 272.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 640.00 | 1 124 320.00 | 549 319.00 | 1 673 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |