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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
072 Créances – Autres | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
084 Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
110 Total général Actif | 986 691.00 | | 986 691.00 | 986 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 228.00 | | | 228.00 |