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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 336.00 | 275.00 | 6 062.00 | 6 336.00 |
AP Constructions | 661 437.00 | 12 515.00 | 648 922.00 | 661 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 056.00 | 1 242.00 | 41 814.00 | 43 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 913.00 | 17 300.00 | 817 613.00 | 834 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 743.00 | 31 332.00 | 1 514 411.00 | 1 545 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 246 805.00 | | 246 805.00 | 246 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 034.00 | | 183 034.00 | 183 034.00 |
BZ Autres créances | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CF Disponibilités | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 630.00 | | 741 630.00 | 741 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 373.00 | 31 332.00 | 2 256 041.00 | 2 287 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 200.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DG Autres réserves | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 084.00 | 5 021.00 | | -84 084.00 |
DL TOTAL (I) | 80 537.00 | 5 221.00 | | 80 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 979.00 | | | 1 205 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 009.00 | | | 339 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 143.00 | 2 086.00 | | 105 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 368.00 | | | 525 368.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 504.00 | 2 086.00 | | 2 175 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 041.00 | 7 307.00 | | 2 256 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 545 743.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 332.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 009.00 | 339 009.00 | | 339 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 368.00 | 525 368.00 | | 525 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 979.00 | 1 205 979.00 | | 1 205 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 154.00 | 391 154.00 | | 391 154.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 504.00 | 2 175 504.00 | | 2 175 504.00 |