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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 484.00 | 1 758.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 037.00 | 3 830.00 | 19 207.00 | 23 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 571.00 | 4 314.00 | 66 257.00 | 70 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 212.00 | 4 314.00 | 187 896.00 | 192 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DG Autres réserves | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
FG Production vendue services | 452 333.00 | | 452 333.00 | 452 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 286.00 | | | 206 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 449.00 | 46 465.00 | 40 001.00 | 86 449.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 565.00 | 55 505.00 | 1 060.00 | 56 565.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |