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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 235.00 | 62 177.00 | 203 058.00 | 265 235.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 585.00 | 62 177.00 | 267 408.00 | 329 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
110 Total général Actif | 386 997.00 | 62 177.00 | 324 820.00 | 386 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 963.00 | 24 188.00 | | 432 963.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 086.00 | 24 188.00 | | 433 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -994.00 | -270.00 | | -994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 062.00 | 15 679.00 | | 147 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -5 520.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 75 267.00 | 22 814.00 | | 75 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 801.00 | 5 665.00 | | 110 801.00 |
252 Charges sociales | 22 927.00 | 267.00 | | 22 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 432.00 | 12 745.00 | | 49 432.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 394.00 | 51 380.00 | | 402 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 692.00 | -27 192.00 | | 30 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 754.00 | 11 458.00 | | 2 754.00 |
294 Charges financières | 3 564.00 | 550.00 | | 3 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 292.00 | 2 500.00 | | 12 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 590.00 | -18 784.00 | | 17 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 752.00 | | | 313 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 262.00 | | | 25 262.00 |