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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 765.00 | 3 225.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 998.00 | 1 146.00 | 64 852.00 | 65 998.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 588.00 | 1 911.00 | 78 677.00 | 80 588.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
110 Total général Actif | 186 354.00 | 1 911.00 | 184 443.00 | 186 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 588.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
242 Autres charges externes. | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
252 Charges sociales | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 918.00 | | | -21 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 595.00 | | | -21 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 328.00 | | | 23 328.00 |