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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 342 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 618.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 626.00 | 44 582.00 | | 70 626.00 |
DL TOTAL (I) | 116 208.00 | 45 582.00 | | 116 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 224.00 | 66 679.00 | | 82 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 6 584.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 7 077.00 | | 38 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 225.00 | 65 958.00 | | 181 225.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 924.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 410.00 | 147 222.00 | | 314 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 618.00 | 192 804.00 | | 430 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 793.00 | 103 940.00 | | 266 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 317.00 | | 24 443.00 | 49 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 317.00 | | 24 443.00 | 49 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | 14 193.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 14 193.00 | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
UX Autres créances clients | 226 773.00 | 226 773.00 | | 226 773.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 224.00 | 34 608.00 | 47 616.00 | 82 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 057.00 | 250 715.00 | 33 342.00 | 284 057.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 410.00 | 266 793.00 | 47 616.00 | 314 410.00 |