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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 52 603 992.00 | 350 693.00 | 52 253 298.00 | 52 603 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621 154.00 | 116 211.00 | 11 504 942.00 | 11 621 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 225 147.00 | 466 904.00 | 63 758 242.00 | 64 225 147.00 |
BZ Autres créances | 545 247.00 | | 545 247.00 | 545 247.00 |
CF Disponibilités | 23 228 910.00 | | 23 228 910.00 | 23 228 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 774 157.00 | | 23 774 157.00 | 23 774 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 999 304.00 | 466 904.00 | 87 532 399.00 | 87 999 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 228 910.00 | | | 23 228 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724 652.00 | | | -2 724 652.00 |
DL TOTAL (I) | 20 501 775.00 | | | 20 501 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 758 855.00 | | | 63 758 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 368.00 | | | 3 269 368.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 030 624.00 | | | 67 030 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 532 399.00 | | | 87 532 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 860 050.00 | | | 26 860 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 466 291.00 | 466 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 466 291.00 | 466 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 291.00 | | | 466 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 943.00 | | | 3 190 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 724 652.00 | | | -2 724 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 225 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 225 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 225 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 225 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 466 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 466 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 758 855.00 | 23 588 282.00 | 12 669 048.00 | 63 758 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 368.00 | 3 269 368.00 | | 3 269 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 545 247.00 | | | 545 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 758 855.00 | | | 63 758 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 247.00 | 545 247.00 | | 545 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 030 624.00 | 26 860 050.00 | 12 669 048.00 | 67 030 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 723 777.00 | | | 2 723 777.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | | | 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 724 039.00 | | | 2 724 039.00 |