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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 749.00 | 1 050.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 978.00 | | 329 978.00 | 329 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 028.00 | 749.00 | 582 278.00 | 583 028.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 161.00 | 749.00 | 582 412.00 | 583 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 978.00 | | | 329 978.00 |
CU Autres participations | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | -2 960.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 249 205.00 | 247 539.00 | | 249 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 206.00 | 6 554.00 | | 333 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 206.00 | 6 974.00 | | 333 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 412.00 | 254 514.00 | | 582 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 206.00 | 6 974.00 | | 333 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461.00 | 10.00 | | 3 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795.00 | 2 971.00 | | 1 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | -2 960.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 564.00 | | 328 680.00 | 254 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 581 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 583 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 764.00 | | 328 680.00 | 252 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 360.00 | | 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | 360.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 329 978.00 | 329 978.00 | | 329 978.00 |
VI Groupe et associés | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 028.00 | 330 028.00 | | 330 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |