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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 3 033.00 | 1 640.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 1 601.00 | 4 898.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 3 897.00 | 5 694.00 | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 272.00 | 8 531.00 | 43 741.00 | 52 272.00 |
BT Marchandises | 230 165.00 | 23 314.00 | 206 851.00 | 230 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 857.00 | | 286 857.00 | 286 857.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 803.00 | 23 314.00 | 565 489.00 | 588 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 580.00 | 31 845.00 | 610 735.00 | 642 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 135 973.00 | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 158 144.00 | 140 973.00 | | 158 144.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 199.00 | 190 249.00 | | 165 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 467.00 | 142 416.00 | | 208 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 91 233.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 31 124.00 | 9 536.00 | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 592.00 | 433 684.00 | | 452 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 735.00 | 574 657.00 | | 610 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | 4 978.00 | 890.00 | 4 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 1 558.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 3 420.00 | 891.00 | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 467.00 | 208 467.00 | | 208 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 199.00 | 85 178.00 | 80 022.00 | 165 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 037.00 | 297 037.00 | | 297 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 531.00 | 313 531.00 | | 313 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 592.00 | 372 570.00 | 80 022.00 | 452 592.00 |