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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 707.00 | 2 293.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 773.00 | 707.00 | 23 066.00 | 23 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
072 Créances – Autres | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
084 Disponibilités | 150 959.00 | | 150 959.00 | 150 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 535.00 | | 215 535.00 | 215 535.00 |
110 Total général Actif | 239 308.00 | 707.00 | 238 601.00 | 239 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 505.00 | | | 150 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 798.00 | | | 268 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
242 Autres charges externes. | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | | | 707.00 |
262 Autres charges | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |