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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 776.00 | 68 920.00 | 267 857.00 | 336 776.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 276.00 | 68 920.00 | 284 357.00 | 353 276.00 |
060 Stock marchandises | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
072 Créances – Autres | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
084 Disponibilités | 259 422.00 | | 259 422.00 | 259 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 733.00 | | 312 733.00 | 312 733.00 |
110 Total général Actif | 666 009.00 | 68 920.00 | 597 090.00 | 666 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 274.00 | | | 702 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 420.00 | | | 866 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 589.00 | | | 270 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
242 Autres charges externes. | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 962.00 | | | 223 962.00 |
252 Charges sociales | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 183.00 | | | 696 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 690.00 | | | 336 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |