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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 450.00 | 27 312.00 | 14 138.00 | 41 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 191.00 | 37 227.00 | 56 964.00 | 94 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 921.00 | 65 319.00 | 126 602.00 | 191 921.00 |
BT Marchandises | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 188 802.00 | | 188 802.00 | 188 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 522.00 | | 563 522.00 | 563 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 443.00 | 65 319.00 | 690 124.00 | 755 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 915.00 | 87 416.00 | | 70 915.00 |
DL TOTAL (I) | 182 331.00 | 111 416.00 | | 182 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 349.00 | 281 328.00 | | 279 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 985.00 | 38 899.00 | | 38 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 796.00 | 224 476.00 | | 164 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | 37 586.00 | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 142.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 793.00 | 582 431.00 | | 507 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 124.00 | 693 847.00 | | 690 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 884.00 | 35 162.00 | 1 727.00 | 31 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 59.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 35 103.00 | 1 727.00 | 31 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 349.00 | 56 854.00 | 218 536.00 | 279 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 799.00 | 215 799.00 | | 215 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 778.00 | 235 278.00 | 5 500.00 | 240 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 793.00 | 285 298.00 | 218 536.00 | 507 793.00 |