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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 870.00 | 17 624.00 | 19 245.00 | 36 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 925.00 | 3 583.00 | 3 341.00 | 6 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 684.00 | 21 206.00 | 308 475.00 | 329 684.00 |
BT Marchandises | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 302 217.00 | | 302 217.00 | 302 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 705.00 | 21 208.00 | 714 497.00 | 735 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 516.00 | 89 907.00 | | 141 516.00 |
DL TOTAL (I) | 321 423.00 | 179 907.00 | | 321 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 541.00 | 284 984.00 | | 259 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 632.00 | 658.00 | | 25 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 82 324.00 | | 75 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 475.00 | 22 668.00 | | 32 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 073.00 | 390 635.00 | | 393 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 497.00 | 570 542.00 | | 714 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 684.00 | | | 329 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 10 435.00 | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 10 435.00 | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 541.00 | 25 480.00 | 102 858.00 | 259 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 28 971.00 | 160.00 | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 073.00 | 159 011.00 | 102 858.00 | 393 073.00 |