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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 675.00 | | 361 675.00 | 361 675.00 |
BZ Autres créances | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CF Disponibilités | 373 778.00 | | 373 778.00 | 373 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 679.00 | | 591 679.00 | 591 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 354.00 | | 953 354.00 | 953 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037.00 | 73 037.00 | | 197 037.00 |
DL TOTAL (I) | 902 074.00 | 774 037.00 | | 902 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 550.00 | 250.00 | | 48 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 816.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 280.00 | 1 066.00 | | 51 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 354.00 | 775 103.00 | | 953 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 280.00 | 1 066.00 | | 51 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 023.00 | 432 535.00 | | 200 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986.00 | 359 497.00 | | 2 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 037.00 | 73 037.00 | | 197 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 925.00 | | 3 750.00 | 357 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 925.00 | | 3 750.00 | 357 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
VI Groupe et associés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 651.00 | | 221 651.00 | 221 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |