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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 21.00 | 29.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 42.00 | 108.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 445.00 | 7 888.00 | 44 557.00 | 52 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 900.00 | 7 950.00 | 268 950.00 | 276 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CF Disponibilités | 364 822.00 | | 364 822.00 | 364 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 615.00 | | 435 615.00 | 435 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 515.00 | 7 950.00 | 704 565.00 | 712 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DL TOTAL (I) | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 014.00 | | | 208 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 616.00 | | | 301 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 486.00 | | | 633 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 565.00 | | | 704 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 864.00 | | 367 864.00 | 367 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 864.00 | | 367 864.00 | 367 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 457.00 | | | 401 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 378.00 | | | 360 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 276 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 52 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 978.00 | 28.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 957.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 902.00 | 35 235.00 | 134 483.00 | 207 902.00 |
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 048.00 | 70 793.00 | 4 255.00 | 75 048.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 871.00 | 159 203.00 | 134 483.00 | 331 871.00 |