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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 060.00 | 2 012.00 | 8 048.00 | 10 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 6 313.00 | 16 390.00 | 22 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 268.00 | 8 325.00 | 305 943.00 | 314 268.00 |
060 Stock marchandises | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
084 Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
110 Total général Actif | 360 777.00 | 8 325.00 | 352 452.00 | 360 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 138.00 | | | 304 138.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 920.00 | | | 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 632.00 | | | 263 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 298.00 | | | -34 298.00 |
242 Autres charges externes. | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
252 Charges sociales | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 238.00 | | | 331 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 572.00 | | | -10 572.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 112.00 | | | -11 112.00 |