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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 237.00 | 763.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 263.00 | 5 724.00 | 59 538.00 | 65 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 484.00 | 19 855.00 | 72 629.00 | 92 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 217.00 | 25 816.00 | 325 401.00 | 351 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CF Disponibilités | 372 019.00 | | 372 019.00 | 372 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 835.00 | | 447 835.00 | 447 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 052.00 | 25 816.00 | 773 236.00 | 799 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 271 553.00 | | | 271 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 093.00 | 271 653.00 | | 179 093.00 |
DL TOTAL (I) | 451 745.00 | 272 653.00 | | 451 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 023.00 | 185 388.00 | | 157 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 869.00 | 85 777.00 | | 85 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 27 872.00 | | 28 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 263.00 | 137 330.00 | | 50 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 491.00 | 436 367.00 | | 321 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 236.00 | 709 019.00 | | 773 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 391.00 | | | -41 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 401.00 | 94 916.00 | | 59 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 880.00 | 1 155 219.00 | | 1 097 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 787.00 | 883 567.00 | | 918 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 093.00 | 271 653.00 | | 179 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 076.00 | | 76 140.00 | 275 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 470.00 | | 1 000.00 | 192 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 606.00 | | 75 140.00 | 82 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 20 476.00 | | 5 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 20 239.00 | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
UX Autres créances clients | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 023.00 | 28 421.00 | 114 256.00 | 157 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 491.00 | 192 889.00 | 114 256.00 | 321 491.00 |