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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 25 211.00 | 26 005.00 | 51 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 275.00 | 25 211.00 | 680 064.00 | 705 275.00 |
BT Marchandises | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 151 130.00 | | 151 130.00 | 151 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 952.00 | | 271 952.00 | 271 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 226.00 | 25 211.00 | 952 015.00 | 977 226.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 948.00 | | | -8 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 397.00 | -8 948.00 | | 94 397.00 |
DL TOTAL (I) | 105 450.00 | 11 052.00 | | 105 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 837.00 | 740 531.00 | | 675 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 864.00 | 58 582.00 | | 35 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 324.00 | 121 501.00 | | 101 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | 31 483.00 | | 23 824.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | 8 470.00 | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 566.00 | 960 566.00 | | 846 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 015.00 | 971 618.00 | | 952 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 629.00 | 675 837.00 | | 610 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589.00 | 12 622.00 | | 12 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 589.00 | 12 622.00 | | 12 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 837.00 | 65 207.00 | 266 040.00 | 675 837.00 |
VI Groupe et associés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 566.00 | 235 936.00 | 266 040.00 | 846 566.00 |