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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 916.00 | 1 192.00 | 1 723.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 916.00 | 1 192.00 | 101 723.00 | 102 916.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 213.00 | 1 192.00 | 118 021.00 | 119 213.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 583.00 | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 583.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 296.00 | 11 850.00 | 36 446.00 | 48 296.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 717.00 | 26 271.00 | 36 446.00 | 62 717.00 |