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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 3 400 000.00 | 143 556.00 | 3 256 444.00 | 3 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393 015.00 | | 2 393 015.00 | 2 393 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 015.00 | 143 556.00 | 6 349 459.00 | 6 493 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 541.00 | | 1 269 541.00 | 1 269 541.00 |
BZ Autres créances | 10 484 988.00 | | 10 484 988.00 | 10 484 988.00 |
CF Disponibilités | 224 279.00 | | 224 279.00 | 224 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 978 808.00 | | 11 978 808.00 | 11 978 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 471 823.00 | 143 556.00 | 18 328 268.00 | 18 471 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 960.00 | | | -251 960.00 |
DL TOTAL (I) | -241 960.00 | | | -241 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 212 850.00 | | | 18 212 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 862.00 | | | 228 862.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 570 227.00 | | | 18 570 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 328 268.00 | | | 18 328 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 570 227.00 | | | 18 570 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 846.00 | | 1 072 846.00 | 1 072 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 846.00 | | 1 072 846.00 | 1 072 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 847.00 | | | 1 072 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 806.00 | | | 1 324 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 960.00 | | | -251 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 493 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 493 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 541.00 | 1 269 541.00 | | 1 269 541.00 |
VB T. V. A. | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
VC Groupe et associés | 9 140 001.00 | 9 140 001.00 | | 9 140 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 18 172 850.00 | 18 172 850.00 | | 18 172 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 165.00 | 1 129 165.00 | | 1 129 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 754 529.00 | 11 754 529.00 | | 11 754 529.00 |
VW T.V.A. | 228 862.00 | 228 862.00 | | 228 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 570 227.00 | 18 570 227.00 | | 18 570 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 263.00 | | | 308 263.00 |
ST Autres comptes | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
YT Sous‐traitance | 726 898.00 | | | 726 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 175.00 | | | 182 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 139.00 | | | 1 094 139.00 |