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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 895.00 | 57 388.00 | 252 507.00 | 309 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 535.00 | 12 076.00 | 95 459.00 | 107 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 605.00 | 69 464.00 | 800 141.00 | 869 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BT Marchandises | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CF Disponibilités | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 465.00 | | 263 465.00 | 263 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 070.00 | 69 464.00 | 1 063 606.00 | 1 133 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 298.00 | | | 695 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 400.00 | | | 1 007 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 606.00 | | | 1 063 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 757.00 | 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 757.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 325.00 | 191 325.00 | | 191 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 298.00 | 103 688.00 | 417 868.00 | 695 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 322.00 | 32 247.00 | 2 075.00 | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 400.00 | 415 790.00 | 417 868.00 | 1 007 400.00 |