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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 4 160.00 | 16 102.00 | 20 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 262.00 | 4 160.00 | 60 102.00 | 64 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
110 Total général Actif | 71 084.00 | 4 160.00 | 66 923.00 | 71 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 011.00 | | | 246 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 758.00 | | | 256 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
252 Charges sociales | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 121.00 | | | 259 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |